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Divulgações do MiFID II

Melhor Execução e transparência de custos

            

A TeleTrade está comprometida com a qualidade de execução e transparência para os seus clientes. De acordo com nossa Política de Melhor Execução, os principais fatores de execução que influenciam a qualidade de nosso serviço são o preço e a probabilidade de execução dos pedidos do cliente. A TeleTrade divulga o scorecard de qualidade de execução para os fatores acima, trimestralmente, para todos os tipos de contas. As estatísticas incluem todas as solicitações válidas de pedido de mercado / pendente / limite recebidas por meio da plataforma MetaTrade, excluindo pedidos de trader recebidos por voz ou por escrito.

  • EXECUÇÃO SCORECARD Q4 2017
      Conta Standard Conta NDD
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO 90% 99%
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COMPLETAS SEM REQUOTE 85% 100%
    PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» 54% 57%
    PERCENTAGEM MÉDIA DE PREÇO DE SLIPPAGE PARA AS ORDENS PENDENTES 0.014% 0.013%
    PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITE COMPLETAS ACIONADAS «A OU MELHOR» 85% 93%

 

  • EXECUÇÃO SCORECARD Q1 2018
      Conta Standard Conta NDD
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM SUCESSO 94% 99%
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COLOCADAS SEM REQUOTE 91% n/a
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COLOCADAS E ACIONADAS «A OU MELHOR» 51% 55%
    PERCENTAGEM DA MEDIA DO PREÇO DE SLIPPAGE PARA ORDENS PENDENTES 0.013% 0.016%
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO LIMITADAS COLOCADAS E ACIONADAS «A OU MELHOR» 81% 86%

 

  • SCORECARD DE EXECUÇÃO Q2 2018
      Conta Standard Conta NDD
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO EXECUTADAS COM ÊXITO 96% 99%
    PERCENTAGEM DE ORDENS DE MERCADO COLOCADAS SEM REQUOTE 95% n/a
    PERCENTAGEM DE ORDENS PENDENTES ACIONADAS COLOCADAS «A OU MELHOR» 54% 51%
    PERCENTAGEM DO PREÇO MÉDIO DE SLIPPAGE PARA ORDENS 0.011% 0.011%
    PERCENTAGEM DE ORDENS LIMITADAS COLOCADAS «A OU MELHOR» 81% 70%

 

  • EXECUTION SCORECARD Q3 2018
      Standard Account NDD Account
    PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 98.25% 99%
    PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 96.59% n/a
    PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 53% 54%
    PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.014% 0.013%
    PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 83% 75%

 

  • EXECUTION SCORECARD Q4 2018
      Standard Account NDD Account
    PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 88.10% 99%
    PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 81.52% n/a
    PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 54% 52%
    PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.010% 0.009%
    PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 83% 75%

A TeleTrade também se está a esforçar para fornecer informações sobre os custos transacionais necessários para que os clientes escolham o tipo de conta mais apropriado para suas necessidades e planeiem os seus investimentos adequadamente. As informações de transparência de custo abaixo mostram o impacto médio dos custos de transação por volume de negociação no valor de USD 1.000 no trimestre mais recente. Esses custos de negociação afetam a lucratividade líquida de uma conta de cliente, portanto, um cliente deve projetar que, por exemplo, para uma Conta Standard, a rentabilidade líquida de uma negociação pode ser razoavelmente estimada em cerca de menos 3% em comparação à rentabilidade bruta. Por favor, note que o componente Swap depende do tempo de manutenção de uma posição, assim, para intra-diário de negociação, a taxa mínima seria reduzida de 3% para 2,6% em média para Conta Standard e de 2,9% para 2,3% para Conta NDD.

  • Transparência de Custos Q4 2017
      Conta Standard Conta NDD
    Spread $0.26 $0.18
    Swap $0.04 $0.05
    Volume Comissões n/a $0.06
    Total de custos por USD 1000 de volume de negociação $0.30 $0.29
    Retorno Bruto ao Break-even numa transação 3% 2,9%

 

  • Transparência de Custos Q1 2018
      Conta Standard Conta NDD Conta ECN
    Spread $0.23 $0.10 $0.04
    Swap $0.04 $0.06 $0.10
    Volume de Comissões n/a $0.06 $0.06
    Custos totais por 1000 USD de volume de negociação $0.27 $0.22 $0.20
    Break-even retorno bruto numa transação 2.7% 2.2% 2%

 

  • Transparência de Custos Q2 2018
      Conta Standard Conta NDD Conta ECN
    Spread $0.17 $0.10 $0.38
    Swap $0.02 $0.08 $0.02
    Volume de Comissões n/a $0.06 $0.07
    Custos totais por 1000 USD de volume de negociação $0.19 $0.24 $0.47
    Break-even retorno bruto numa transação 1.9% 2.4% 4.7%

 

  • Cost Transparency Q3 2018
      Standard Account NDD Account ECN Account
    Spread $0.20 $0.14 $0.25
    Swap $0.07 $0.05 $0.01
    Volume Commissions n/a $0.05 $0.07
    Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.24 $0.33
    Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.4% 3.3%

 

  • Cost Transparency Q4 2018
      Cont Standard Cont NDD Cont ECN
    Spread $0.18 $0.13 $0.06
    Swap $0.03 $0.06 $0.02
    Comision pe Volum n/a $0.06 $0.07
    Cost total per 1000 USD din volumul tranzacționat $0.21 $0.25 $0.15
    Rata rentabilității brute a unei tranzacții 2.1% 2.5% 1.5%

Quality of Execution of Transactions

In accordance with the Law 87(I)/2017 and EU Regulation 2017/565, the Company is required to make public on an quarterly basis, for each financial instruments, per day, the execution quality achieved (RTS27). Such information will be published on the Company's website, and will be available in the public domain for a minimum period of two years.

 

 

 

 

 

 

 

 

Information on the top five execution venues and brokers

In accordance with the Law 87(I)/2017 and EU Regulation 2017/565, the Company is required to make public on an annual basis, for each class of financial instruments, the top five execution venues in terms of trading volumes where it executed client orders in the preceding year and information on the quality of execution obtained (RTS28). Similar information will be reported with respect to the top five investment firms (e.g. brokers) where the Company transmitted or placed client orders for execution in the preceding year. Such information will be published on the Company's website, and will be available in the public domain for a minimum period of two years

 

Pilar III Disciplina do Mercado e Divulgação De Relatórios

A TeleTrade publica relatórios anuais do Pilar 3 de acordo com a Parte Oito do Regulamento Europeu (UE) 575/2013 ("Divulgações Pilar III"), com o objetivo de incentivar a disciplina de mercado, permitindo aos participantes do mercado avaliar as principais informações sobre exposições ao risco e processos de avaliação de risco da Companhia. O Pilar 3 fornece a divulgação de informações específicas sobre o controlo de gestão de risco subjacentes e a posição do capital, e é uma parte da revista do quadro do capital regulamentar de toda a Europa que regem o montante e a natureza do capital que as empresas de investimento deve manter

 

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